주간 무역 전략 주식
군중에서 뒤로 물러나 & amp; 무역 주간 패턴.
주식, 선물 및 외환에서 이익을 얻기 위해 톱 마켓 플레이어가 사용하는 전략을 이용하려면 거래 화면에 붙일 필요가 없습니다. 거대한 뒤로 물러나서 일별 또는 일중 가격 조치보다 신뢰할 수있는 최고치와 최저치를 만들어내는 주간 패턴에 집중하십시오. 그런 다음, 밤에 잠을 자도록하는 관리 규칙을 세우고, 빠른 손가락으로 군중을 돌리고 다음 번 종소리에 고정시킵니다.
고주파 거래 (HFT) 로봇이라고도하는 알고리즘은 인적 자원 거래가 가난한 의사 결정을 내리는 곳에서 볼륨 클러스터를 높이고 가격을 낮추며 손실 및 변곡점을 막기 위해 최근 몇 일간의 세션에서 상당한 위험을 가중 시켰습니다. 주간 차트에 초점을 맞추면 입장, 퇴장 및 중단 손실을 장기 상승 추세, 하락 추세, 지지 및 저항의 가장자리와 조율하여 이러한 약탈 적 행동을 피할 수 있습니다 (관련 독서에 대해서는 복수 시간 프레임이 곱하기 반환을 참조하십시오).
이 큰 그림 접근법은 소음 수준을 상당히 낮 춥니 다 (관련 독서의 경우 : 소음없는 거래 참조). 매주 상인은 밤에 일일 차트를 뒤집는 단기 선수가 놓친 기회를 볼 수 있습니다. 시시한 가격대가 실행 가능한 방아쇠 지점에 도달하는 데 몇 개월이 걸릴 수 있으므로 이러한 무역 체제에는 인내심과 자기 훈련이 필요합니다. 그러나 높은 보상 잠재력은이 낮은 활동 수준을 보완하는 반면, 전체 작업 노력으로 인해 상인은 금융 시장에서 벗어난 실제 삶을 누릴 수 있습니다.
주간 차트는 특정 위험 관리 규칙을 활용하여 막대한 손실을 예방합니다.
위치 크기를 낮추고 여백이 과도하게 사용되는 것을 방지합니다. 몇 백 주는 이익이나 손실을 감수하기 전에 가격이 많은 부분을 여행하게 할 때 수천 가지의 일을 할 것입니다. 직책 선택에서 선택하십시오. 일반적으로 고도 자본화 주식과 가장 인기있는 상장 지수 펀드 (ETF)는 불량 FDA 결정 이후 30 ~ 50 % 하락할 수있는 소형 캡 처분 또는 고속 비행 생명 공학보다 더 나은 주간 거래를 창출합니다. 장기 범위의 가장자리와 이동 평균에 중점을 둡니다. 주간 무역을 15 ~ 20 포인트 횡보로하는 것은 돈을 잃는 확실한 방법이며, 50 주 EMA에 대한 낙승을 구입하면 탁월한 결과를 얻을 수 있습니다. 기회 비용의 힘을 존중하십시오. 몇 달 동안 지속되는 주간 무역을 위해 마련한 자본은 다른 직책을 관리하는 동안 마술처럼 나타나는 더 높은 보상 설정에 사용할 수 없습니다.
주간 기술 무역 기준에 근본적인 기술을 자유롭게 추가하십시오. 예를 들어, 순매익 이후 주간 지원 수준에 근접한 주식을 구입할 때 확고한 수익 성장은 자신감을 높여줍니다. 더욱이 달러 비용 평균은 공격적으로 활용 될 수 있으며, 이러한 활동 수준에 접근하여 테스트 할 때 포지션에 추가됩니다. 지원을 중단하면 회사의 대차 대조표가 눈에 띄지 않게하십시오. 귀하가 적극적으로 손실을 감당해야하기 때문입니다.
2013 년과 2014 년에 14 개월 동안 Powershares QQQ Trust (Nasdaq : QQQ)가 작성한 4 가지 주간 거래 설정을 살펴 보겠습니다.
이 기금은 2013 년 11 월에 85 명 가까운지지를 얻은 주간 거래 범위에 진입했습니다. 이 기금은 2014 년 초에 90 세 이상에서 상승하여 매도되었으며, 4 월에 장기적인 지원으로 돌아 왔습니다. 주간 트레이더들은 7 포인트를 더한 7 주간의 이탈에 앞서 그 레벨에서 위험도가 낮은 포지션을 구축 할 수 있습니다 (1). 또한, 1 월 저항 (2) 이상으로 상승했을 때 두 번째 구매 신호가 울려 퍼지면서 첫 번째 포지션의 신규 진입이나 계속 된 진출이 유리하게되었으며, 현재 상당한 수익을 올리고 있습니다.
가파른 10 월 슬라이드는 6 월 브레이크 아웃에 의해 만들어진 91 (3)을 지원하기 위해 내려갈 때 매주 세 번째 트레이드 엔트리를 설정했다. 이 수치는 50 주 이동 평균치와도 완벽하게 일치하며, 낙관적 인 결과에 대한 확률을 상당히 높입니다. 이 기금은 연중 최고액을 테스트하고 연말까지 철수하는 지원 구역에서 수직으로 진행되었습니다. 마지막 구매 신호는 11 월 (4)에 세자리 숫자로 나뉘는 순간에 사라집니다.
주간 지원으로의 4 월과 10 월의 철수 (빨간색 원)는 매주 거래 실행에 중요한 쟁점이됩니다. 두 쇠퇴 모두 금요일 중반에지지를 침해했고 그 반란 된 수준을 넘는 금요일의 회의를 마감했다. 가능한 한 주간 지원에 가깝게 자리를 잡아야하지만, 정류장 및 기타 수익성이없는 출구는 일중 변동성을 피할 필요가 있습니다. 즉, 주말까지 출구 결정을 연기해야한다는 의미입니다 (관련 독서에 대해서는 : 최고의 출구 전략에 대한 무역 지원 참조). 또는 지원금이 몇 % 포인트만큼 위반 될 때까지.
4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.
액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)
데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 거래자들에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)
[어떤 전략이 가장 효과가 있는지 배우는 것은 중요한 상인으로 취할 수있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]
일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 트레이더가 수행 할 때 포지션 거래는 활성 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"을 뛰어 넘고 타는 것으로 시장 이동의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.
추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)
스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑 업체는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동이 일어나지 않는 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)
거래 전략에 고유 한 비용.
적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 하드웨어 및 소프트웨어를 많이 구매해야합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.
능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)
완벽한 스윙 트레이딩 전략.
이제 모든 것을 스윙 트레이딩 전략에 포함시킬 수 있습니다. 이 거래 계획은 임의의 거래자를위한 것입니다. 귀하의 성공 여부는 귀하의 재량권을 얼마나 잘 사용 하느냐에 달려 있습니다!
개념을 이해하고 나면이 거래 전략을 자신의 전략으로 수정하십시오.
조금 주위를 자유롭게 변경하십시오. 다른 종류의 기술 지표를 추가하고 싶을 수도 있습니다. 또는 어쩌면 믹스에 몇 가지 기본 사항을 통합하려고합니다. 결정한 것은 무엇이든지, 스스로 결정하십시오.
다른 사람의 계획을 맹목적으로 따르기보다는 디자인하는 거래 전략으로 훨씬 더 성공적 일 것입니다! 좋아, 우리의 거래 전략을 시작하자. 앞으로 1 주일을 준비하는 것으로 시작하겠습니다.
거래 주간 준비.
일요일 아침에 나는 일찍 일어 났고 커피 한 잔을 들고 컴퓨터로 가서 무역 주간을 준비했다. 다가오는 주간 (길거나 짧은)에 어떤 종류의 거래를 할 것인지 알고 싶습니다. 이 부분은 쉽습니다. 시장 타이밍 전략을 사용하여 이동 평균을 조사하여 시장의 장단기에 편향 될 것인지를 결정합니다.
현금 (자리가없는)과 시장에서 벗어나지 않는 것이 전략이라는 것을 기억하십시오. 당신은 교역 할 필요가 없습니다!
우리가 할 거래의 유형을 알게되면 앞으로 일주일 동안 시장에 영향을 미칠 수있는 것에 대한 느낌을 얻는 것이 좋습니다. 이것들은 내가 본 것들 중 일부입니다 :
나는 경제 달력을보고 어떤 유형의 보고서가 시장에 영향을 미칠 수 있는지 알아 봅니다. 또한 모든 주요 산업 그룹의 차트를 보면 어떤 차트가 강하고 약한 지, 어떤 차트가 큰 움직임을 보이는지 파악할 수 있습니다.
노트북을 컴퓨터 옆에 놓으면 다가오는 주에 대한 아이디어를 적어 두십시오. 당신이 거래 할 때 당신은 당신의 주말 연구를 잊을 것입니다! 옆에 메모를하는 것이 편리 할 것입니다.
주식 스캔 중.
이제 우리는 잠재적 인 거래를 찾기 위해 스캔을 할 것입니다. 우리는 Traders Action Zone으로 돌아온 주식을 찾고 있음을 기억하십시오. 다음은 그 예입니다.
특히, 우리는 다음과 같은 주식을 찾고 있습니다.
검사 결과를 살펴보고 이러한 특정 특성을 나타내는 검사 결과를 찾습니다. 시계 목록에 추가하십시오.
이 페이지의 예제 거래를 통해 주식 차트에서 무엇을 찾고 있어야하는지 더 잘 이해할 수 있습니다.
거래 전략.
이 거래 전략을 사용하여 Williams % R이 길거나 짧게 갈 때까지 기다릴 것입니다 (자세한 내용은 시장 타이밍 페이지 참조). 그런 일이 발생하면 잠재적 인 거래를 찾기 위해 감시 목록을 살펴보십시오. 일요일에 실행 한 검사는 좋은 설정을 제공하지 않을 수 있으므로 위에서 설명한 것과 동일한 기준을 사용하여 다시 검사를 실행하여 거래를 찾습니다.
이제는 촛대 패턴을 사용하여 특정 항목을 재고로 찾고 있습니다.
기다림! 주식을 거래하기 전에 회사가 수익 보고서를 공개하지 않을 것인지 확인하십시오. 그렇지 않으면 다음과 같은 일이 발생할 수 있습니다.
정지 손실 명령은 이렇게 밤새도록 갭으로부터 당신을 보호하지 못할 것입니다! 수익 발표가 좋든 나쁘 든간에 미리 예측할 수 있다고 생각하십니까? 다시 생각 해봐. 그것은 거래가 아닙니다 - 도박입니다. 수입 발표 직전에 주식을 매매하거나 단락시키면서 많은 돈을 잃을 수 있습니다.
주가가 Yahoo Finance를 사용하여 수익 보고서를 발표 할시기를 쉽게 확인할 수 있습니다. 티커 심볼을 입력하면 다음 수익 보고서의 날짜가 표시됩니다. 아주 쉽지, 응?
자, 한번 거래를하고, 시장을 잊고, 뉴스를 잊어 버리고, 의견을 잊어 버리십시오! 차트를 교환하십시오. 귀사의 출구 전략을 사용하여 이익이나 손실을 가져 오십시오. 돈을 올바르게 관리했다면, 적은 손실을 가져야하며, 후행 정류장에서 이윤을 충당 할 것입니다.
이 거래 전략의 성공 여부는 거래 할 수있는 좋은 주식과 돈을 잘 관리 할 수있는 재량에 달려 있습니다. 이 거래 전략을 통해 성공을 보장 할 수는 없지만 이러한 개념 중 일부는 스윙 트레이더로서의 성공을 향상시킬 것입니다.
거래하는 법을 배우십시오.
트레이딩 코스.
이것은 풀 타임 스윙 트레이더 케빈 브라운 (Kevin Brown)의 주식을 거래하는 방법을 가르치는 가정 학습 코스입니다. 확실히 당신이 살 수있는 최고의 스윙 거래 전자 책 중 하나.
특집 기사.
주식을 스캔하는 방법.
거래 할 최고의 주식을 찾고 계십니까? 다음은 현재 이용할 수있는 최고의 스캐닝 및 차트 서비스 목록입니다.
스윙 트레이딩 시스템.
무역 삼각형.
주식을 매매 할시기를 짐작할 수있는 쉬운 거래 시스템을 찾고 계십니까?
광고.
주식 시장 소프트웨어.
Tradespoon.
버튼을 클릭하면이 소프트웨어 프로그램이 주가가 미래에 어떤 영향을 미치는지 알려줍니다. 이 서비스에 시운전을 제공하십시오. 나는이 거래 알고리즘으로 주변을 어지럽히는 것을 정말로 즐겁게 생각할 것입니다!
무료 기술 분석 전자 책.
14 가지 무료 기술 분석 및 주식 시장 관련 eBook을 무료로 다운로드하십시오!
추천 독서.
제일 주식 시장 책은 무엇인가?
모든 상인이 소유해야한다고 생각하는 최고의 기술적 분석 서적 목록을보십시오.
촛대 패턴입니다.
촛대 코스.
이 과정은 모든 일반적인 촛대 패턴을 가르치고, 각 패턴에 대한 백 테스트를 보여 주며, 전체를 전체 거래 시스템으로 통합합니다.
Comments
Post a Comment