다우 존스의 옵션 거래 방법

다우 존스 산업 평균 거래 전략

다우 존스 산업 평균 지수 (DJIA)는 세계에서 가장 오래되고 가장 널리 팔린 주식 시장 지수 중 하나입니다. 이 유서 깊은 지수를 거래하기위한 네 가지 전략은 다음과 같습니다.

DJIA에서 오랫동안 포지션 유지 : 아마도 인덱스에서 장기적으로 가장 쉽고 비용 효율적인 방법은 아마도 SPDR 다우 존스 산업 평균 ETF 트러스트의 단위를 매입하는 것입니다. DJIA의 수익률 성능. 가장 오래된 거래소 펀드 (ETF) 중 하나 인 DIA가이 ETF를 "다이아몬드"로 더 잘 알려지게되었습니다. DJIA가 2014 년 7 월에 최고 기록을 세우자 투자자들은이 지수에 투자하는 것에 대해 불안했습니다. 레벨은 달러 비용 평균으로 알려진 전략을 채택 할 수 있습니다. 이 전략은 매월 또는 분기의 시작 또는 끝과 같은 일정한 간격으로 DIA와 같은 ETF에 동일한 금액의 투자를해야합니다. 이를 통해 기본 지수가 상승 수준 일 때 더 적은 DIA 단위가 구입되고 지수가 우울 수준 일 때 더 많은 단위가 구매되어 시간이 지남에 따라 DIA 단위의 평균 비용이 낮아집니다. DJIA의 궤적은 일반적으로 장기간에 걸쳐 상향 조정되기 때문에, 장기간의 투자 기간이 지나면 전략은 상당한 수익을 가져올 수 있습니다. (주제에 대한 Investopedia의 훌륭한 비디오에서 ETF에 대해 자세히 알아보십시오.) DJIA에서의 짧은 포지션 : DJIA에 대해 약세를 보이는 투자자는 DIA ETF를 통해 지수에서 짧은 포지션을 취할 수 있습니다. 단기 트레이딩 지평선을 가진 투자자는 DJIA의 일일 성과의 역수에 상응하는 일일 투자 결과를 찾는 ProShares Short Dow30 (DOG)와 같은 역 ETF로 직위를 취함으로써 DJIA를 약화시킬 수 있습니다. 보다 공격적인 거래자는 DJIA의 일상 성과의 2 배의 결과를 추구하는 ProShares UltraShort Dow30 (DXD)을 고려할 수 있습니다. 짧은 매도 전략과 마찬가지로 DJIA를 단락시키는 것은 공매도에 내재하는 위험에 익숙한 경험 많은 거래자와 투자자에 의해서만 시도되어야합니다. 옵션을 사용하여 DJIA 거래 : DJIA는 DIA ETF 옵션을 통해 쉽게 거래 될 수 있습니다. DJIA에 낙관적 인 제한된 자금을 가진 투자자는 DIA ETF에 대한 통화를 구매할 수 있으며, 약세 투자자는 DIA에 투자 할 수 있습니다. DIA 단위는 DJIA 수준의 1/100 수준에서 거래됩니다. 예를 들어, 2014 년 7 월 24 일 DIA의 마감 가격은 170.44 달러 였고 DJIA의 종가는 17,083.80이었습니다 (DIA 단위는 ETF의 수수료와 비용으로 인해 DJIA 수준의 1/100에 해당하지 않습니다) . 2014 년 말까지 지수가 5 % 이상 상승 할 것으로 생각하는 강세를 보인 투자자는 180 달러의 통화를 매수할 수 있으며이 통화는 약 0.77 달러에 거래되고있다. 마찬가지로, DJIA가 연말까지 적어도 5 % 하락할 수 있다는 견해를 가진 곰 같은 투자자는 지난 12 월 $ 162 퍼팅과 같은 아웃 오브 더 - 머니 퍼 아웃을 매입 할 수 있으며, 이는 $ 3.04로 거래된다. 이미 DIA 사업부를 소유하고 있으며 DJIA의 추가적인 상승이 제한적이라고 생각하는 투자자는 일부 프리미엄 수입을 얻기 위해 통화료를 지불하는 것을 고려할 수 있습니다. Dow 전략의 개 :이 전략에는 DJIA의 10 개 주식에 균등 한 금액을 투자하여 연초에 가장 높은 배당 수익률을 올리고 연말까지 보유하며 투자자는 그 해 Dogs를 판매하고 배치합니다 그 해의 새로운 개들을위한 수익금. 이 전략은 일반적으로 시간이지나면서 호의적 인 결과를 가져 왔습니다.

다우 존스 산업 평균 지수는 매수의 투자자, 한정된 자본을 가진 초보자부터 공격적인 상인 및 대규모 자본 풀을 보유한 높은 순자산 가치를 가진 사람들에게 매매 할 수있는 전략이 있습니다.

Disclosure : 저자는이 기사에 언급 된 유가 증권을 발행 시점에서 소유하지 않았습니다.

다우 존스 (Dow Jones)의 옵션 구매 방법.

다우 존스 산업 평균 지수 (DJIA)를 거래하는 가장 쉽고 비용 효율적인 방법은 ETF (Exchange Traded Fund)를 이용하는 것입니다 (다우 존스 산업 평균 거래 전략 참조). 가장 오래된 ETF 중 하나는 DJIA를 추적하고 지수의 가격 및 수익률 성과에 상응하는 투자 결과를 제공하고자하는 SPDR 다우 존스 산업 평균 ETF 신탁 (DIA)입니다. 각 DIA 단위는 다우 존스 산업 평균의 약 1/100 수준에서 거래되므로 DIA를 거래하려면 상당한 자본 지출이 필요합니다. 예를 들어, 2015 년 5 월 13 일 DJIA 색인의 경우 약 18,100 수준이고 DIA 단위의 경우 $ 181의 가격을 기반으로하면 게시판이 18,100 달러가됩니다. 제한된 자본을 갖고 있지만 인덱스를 거래하고 싶다면 DJIA ETF의 구어체 인 "다이아몬드"옵션이 옵션 거래와 관련된 위험을 안다면 좋은 방법 일 것입니다. 우리는 다음 섹션에서 DJIA에 대한 옵션을 구입하는 방법을 보여줍니다.

옵션 전략의 유형.

이 연습에서는 2015 년 9 월 18 일에 만료되는 다이아몬드 옵션에 초점을 맞 춥니 다. 올바른 옵션을 선택하는 방법에 대한 팁은 6 단계로 거래 할 수있는 올바른 옵션 선택을 참조하십시오.

여기에서 중점을 두는 것은 (또는 "길게") 옵션을 쓰는 것과 관련된 전략보다는 자신의 위험이 옵션에 대해 지불 된 보험료로 제한되도록 구매하는 것입니다. 특히 다음 옵션 전략에 중점을 둡니다.

이러한 예는 거래 수수료를 크게 고려하지 않는 거래 수수료를 고려하지 않음을 유의하십시오.

전략 : DJIA ETF (DIA)에 긴 호출

이론적 근거 : 기본 지수 (DJIA)

옵션 선택 : 9 월 $ 183 통화.

현재 가격 (입찰가 / 물음) : 3.75 / $ 4.00.

최대 위험 : 4 달러 (즉, 옵션 프리미엄 지급)

손익분기 점 : DIA 가격은 옵션 만료시 $ 187입니다.

잠재적 보상 : (DIA 가격 - $ 187의 손익분기 점용 가격)

최대 보상 : 무제한.

근본적인 보안에 대해 낙관적 인 경우 통화에서 긴 포지션을 사거나 시작할 수 있습니다. DJIA 지수가 사상 최고치 인 18,288.63을 기록한 2015 년 3 월 2 일에 작성 당시의 DIA 단위 최고 기록은 182.68 달러였습니다. 183 달러의 파업 가격은 2015 년 9 월 18 일까지 만료되는 2015 년 3 월을 기점으로 DJIA가 2015 년 3 월을 기점으로 급증 할 것으로 기대하고 있음을 의미합니다.

DIA 단위가 183 달러 (다우 존스 약 18,300 수준에 해당)의 옵션 만기일에 가까워지면 전화 요금으로 지불 한 4 달러의 보험료를 잃게됩니다. 이 옵션 포지션의 손익분기는 $ 187입니다 (즉, 행사 가격 $ 183 + $ 4 프리미엄 지급). 이것이 의미하는 바는 9 월 18 일에 다이아몬드가 정확히 187 달러에 마감되면 전화가 4 달러로 거래된다는 것입니다. 이는 귀하가 지불 한 가격입니다. $ 4 (9 월 18 일 거래가 끝나기 직전)에 판매 한 경우, 전화를 살 때 지불 한 4 달러 보험료를 회수하고 옵션 비용을 지불하고 옵션 위치를 개설하기 위해 지불 한 수수료는 유일한 비용이됩니다.

$ 187의 손익분기 점을 넘어, 잠재적 인 이익은 이론적으로 무제한입니다. 다우 존스 (Dow Jones)가 2015 년 9 월 18 일까지 20,000 명으로 치 솟을 것으로 예상되는 상황에서 DIA 부대는 약 200 달러에 거래 될 것입니다. 183 달러짜리 전화는 약 $ 17, 깔끔한 13 달러짜리 수익 또는 전화 포지션에서 325 %의 수익을 얻을 수 있습니다.

전략 : DJIA ETF (DIA)

이론적 근거 : 기본 인덱스 (DJIA)

옵션 선택 : 9 월 $ 175 Put.

현재 가격 (입찰가 / 입찰가) : $ 4.40 / $ 4.65.

최대 위험 액 : 4.65 달러 (즉, 옵션 프리미엄 지급)

손익분기 점 : DIA 가격은 옵션 만료에 따라 $ 170.35입니다.

잠재적 보상 : (손익분기 $ 170.35 - 일반 DIA 가격)

최대 보상 : $ 170.35.

근본적인 보안에 곰곰이 생각한다면 당신은 긴 입지를 시작할 것입니다. 이 경우, 다우 지수가 옵션 만료에 의해 적어도 17,500 달러까지 하락할 것으로보고 있는데, 이는 현재 거래 수준 인 18,100에서 3.3 % 하락한 수치입니다.

옵션 만료에 따라 약 17,500 달러의 다우 존스 (Dow Jones) 수준에 해당하는 DIA 장치가 175 달러를 초과하면 귀하는 풋에 지불 한 $ 4.65의 프리미엄을 잃게됩니다.

이 옵션 옵션의 손익분기는 $ 170.35입니다 (즉, 행사 가격 $ 175에서 $ 4.65 프리미엄 지불). 따라서 다이아몬드가 9 월 18 일에 $ 170.35에 정확히 닫히면 전화는 $ 4.65의 구매 가격으로 거래 될 것입니다. 이 가격으로 판매하는 경우, 옵션 위치를 열고 닫는 데 드는 수수료만으로도 비용을 절감 할 수 있습니다.

$ 170.35의 손익분기 점을 넘어서는 잠재적 인 이익은 이론상 최대 $ 170.35이며, Diamonds가 $ 0로 떨어지는 불가능한 이벤트에서 발생합니다 (DJIA 인덱스도 0으로 거래해야 함). Diamond가 만기까지 $ 170.35 아래에서 거래를하는 경우, put position은 약 17,035의 지수 수준에 해당합니다.

다우 존스가 2015 년 9 월 18 일까지 16,500 달러로 하락할 것이라고 가정 해 봅시다. 다이아몬드는 165 달러, 175 달러는 10 달러 주위에 가격이 책정됩니다.

롱 불 통화가 DIA에 퍼졌습니다.

전략 : DJIA ETF (DIA)에서 롱 불 통화 확대

이론적 설명 : 다우 존스에 낙관하고 있지만, 지불 된 보험료를 줄이고 싶습니다.

선택한 옵션 : 9 월 $ 183 통화 (길게) 및 9 월 $ 187 통화 (짧음)

현재 가격 (입찰 / 문의) : 183 통화의 경우 3.75 / 4,000, 187 통화의 경우 1.99 / 2.18

최대 위험 액 : 2.01 달러 (즉, 순 옵션 옵션 프리미엄 지급)

손익분기 점 : DIA 가격은 옵션 만료시 $ 185.01입니다.

최대 보상금 : 통화 당 가격의 차이 인 $ 4 (지불 한 순 보험료 + $ 2.01).

황소 콜 스프레드는 콜 옵션에서 긴 포지션을 시작하고 동일한 만료이지만 더 높은 스트라이크 가격으로 콜 옵션에서 동시에 짧은 포지션을 시작하는 것을 포함하는 수직적 확산 전략입니다. 이 전략의 목적은 근본적인 보안에 대한 완고한 전망을 활용하는 것이지만 철저한 긴 통화 포지션보다 저렴한 비용으로 진행합니다. 이것은 짧은 통화 포지션에서받은 프리미엄을 통해 달성됩니다.

이 예에서 지불 한 순 프리미엄은 $ 2.01입니다 (즉, 짧은 통화 위치에서 183 달러의 긴 통화 위치에 대해 $ 4의 프리미엄을 받고 수신 한 프리미엄보다 적은 $ 1.99). 옵션을 구매하거나 오랫동안 구매할 때 가격을 지불하고 옵션을 판매하거나 부족할 때 입찰 가격을받습니다.

이 예에서 손익분기 점용 가격은 $ 185.01입니다 (즉, 긴 통화의 경우 파업 가격이 $ 183이고 순 보험료가 $ 2.01입니다). 옵션 만기일에 다이아몬드가 186 달러로 거래되는 경우 총 이익은 3 달러가되고 순익은 0.99 달러 또는 49 %가됩니다.

이 통화 스프레드에서 기대할 수있는 최대 총 이익은 $ 4입니다. 다이아몬드가 옵션 만기일에 $ 190에 거래되고 있다고 가정 해보십시오. 긴 $ 183 콜 포지션에서 $ 7의 이득을 얻지 만, 짧은 $ 187 콜 포지션에서 $ 3의 손실로 전체 이익 4 달러를 얻습니다. 지불 된 순 보험료 $ 2.01을 뺀 다음이 경우의 순익은 $ 1.99 또는 99 %입니다.

황소 통화 스프레드는 옵션 포지션의 비용을 크게 줄일 수 있지만 잠재적 보상도 상쇄합니다.

롱 베어는 DIA에 퍼졌습니다.

전략 : 롱 베어, DJIA ETF (DIA)에 확산

이론적 설명 : 다우 존스에 대해 곰곰이 생각하고 있지만, 지불 한 보험료를 줄이고 싶습니다.

옵션 선택 : 9 월 $ 175 Put (long) and September $ 173 Put (short)

현재 가격 (입찰가 / 입찰가) : $ 4.40 / $ 4.65, $ 175, $ 3.85 / $ 4.10, $ 173.

최대 위험 액 : 0.80 달러 (즉, 옵션 프리미엄 지급)

손익분기 점 : DIA 가격은 옵션 만료에 따라 174.20 달러입니다.

최대 보상 : $ 2 (즉, 통화 당 지불 가격의 차이)보다 적은 순 보험료는 $ 0.80입니다.

곰 퍼트 스프레드는 풋 옵션에 대해 긴 포지션을 시작하고 동일한 만료는 있지만 파격 가격이 낮은 풋 옵션에 대해 동시에 짧은 포지션을 시작하는 것과 관련된 수직적 확산 전략입니다. 곰돌이 퍼짐을 사용하는 이유는 잠재적 인 이득이 낮아지는 대신 낮은 비용으로 곰 같은 입장을 시작하는 것입니다. 이 예에서 최대 위험은 지불 한 순 보험료 $ 0.80 (즉, 짧은 $ 173 Put에 대해 긴 $ 175 Put 및 $ 3.85 프리미엄에 대해 지불 한 보험료 $ 4.65)과 같습니다. 최대 총 이익은 $ 2 또는 $ 1.20입니다.

다우 존스 (Dow Jones)의 옵션은 관련 위험에 대해 잘 알고있는 한 거래 옵션에 대한 자본 요건이 상당히 낮기 때문에 ETF 거래의 좋은 대안입니다.

다우 존스 산업 평균 지수 옵션.

DJIA 지수 옵션은 기본적 가치가 다우 존스 산업 평균 지수 (Dow Jones Industrial Average)에 기반한 옵션 계약으로 미국에서 가장 넓고 널리 보급 된 상장 회사 30 곳의 주식 가격 가장 중요한 산업을 대표합니다.

다우 존스 산업 평균 지수 옵션 계약의 기본 가치는 DJIA 지수 수준의 1/100입니다. 다우 존스 산업 평균 지수 옵션은 DJX의 상징으로 거래되며 계약 승수는 100 달러입니다.

DJX 색인 옵션은 유럽 스타일 옵션이며 만료되기 전 마지막 영업일에만 행사할 수 있습니다.

DJIA 색인 옵션 거래 방법.

DJIA에 낙관적 인 사람이라면 DJX (Dow Jones Industrial Average) 통화 옵션을 구입하여 가치 상승으로 이익을 얻을 수 있습니다. 반면에 DJIA 인덱스가 떨어질 것으로 생각되면 DJX 풋 옵션을 구입해야합니다.

다음 예는 DJIA 지수 수준의 상승을 예상하여 가까운 DJX 통화 옵션을 구매하는 시나리오를 보여줍니다. 간단하게하기 위해 거래 비용은 계산에 포함되지 않았습니다.

예 : DJX 통화 옵션 구매 (낙관적 인 전략)

DJIA 색인의 현재 수준은 7,776.18입니다. DJX는 기본 DJIA 색인의 1/100을 기반으로하므로 77.76에 거래됩니다. 가까운 파업 가격이 78 인 가까운 달의 DJX 콜 옵션 가격은 5.18 달러이다. $ 100.00의 계약 승수로, 콜 옵션을 소유하기 위해 지불해야하는 프리미엄은 $ 518.00입니다.

옵션 만료일을 가정하면 기초 DJIA 지수의 수준은 15 % 상승한 8,942.61이며 그에 상응하여 DJX는 기본 DJIA 지수의 1/100을 기준으로 현재 89.43을 거래하고 있습니다. 현재 DJX가 옵션 가격보다 훨씬 높기 때문에 통화 옵션이 이제 돈이되었습니다. 통화 옵션을 행사하면 다음 공식을 사용하여 계산 된 현금 결제 금액을 받게됩니다.

현금 결제 금액 = (지수 결산액과 스트라이크 가격의 차이) x 계약 승수.

따라서 옵션 행사에서 (89.43 - 78.00) x $ 100 = $ 1,142.61을 받게됩니다. 통화 옵션을 사기 위해 지불 한 518 달러의 초기 프리미엄을 공제하면 긴 통화 전략으로 인한 순 이익이 624.61 달러가됩니다.

실제로는 이익을 취하기 위해 인덱스 호출 옵션을 사용할 필요가 없습니다. 옵션 시장에서 DJX 콜 옵션을 판매함으로써 포지션을 마무리 할 수 ​​있습니다. 옵션 판매 만기는 옵션 만료 전까지 아직 시간이 남아있는 경우 남은 시간 값을 포함합니다.

위의 예에서 옵션 판매는 만료일에 수행되므로 사실상 시간 가치가 없습니다. DJX 옵션 판매로받는 금액은 여전히 ​​본질적인 가치와 동일합니다.

제한된 위험.

다우 존스 산업 평균 통화 전략의 한 가지 주목할만한 장점은 가능한 최대 손실이 제한적이며 DJX 통화 옵션을 구매하기 위해 지불 한 금액과 동일하다는 것입니다.

DJIA 지수가 15 % 하락한 대신 DJX를 66.10으로 낮추었다고 가정하면이 경우 78 옵션 옵션 가격보다 낮습니다. 이제이 시나리오에서는 통화 옵션을 행사하는 것이 전혀 의미가 없습니다 추가적인 손실을 초래할 것입니다. 다행히도 선물 계약이 아닌 옵션 계약을하고 있으므로 어쨌든 의무는 없습니다. 옵션을 무용지물로 남겨두면 총 손실액은 $ 518.00의 콜 옵션 프리미엄이됩니다.

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다우 존스 산업 평균 지수는 가장 오래되고 광범위하게 미국 주식 지수를 기록한 투자자와 일반 대중 모두에게 엄청난 가시성을 제공합니다. 주식 지수를 직접 거래 할 수는 없지만, 사용 가능한 파생 금융 상품을 사용하면 지수가 움직일 것으로 예상되는 방향을 선택하고 올바른 것으로 판명되면 선택에서 이익을 얻을 수 있습니다. 다우 지수 (Dow Jones Index)의 선물 계약은 유동성과 레버리지를 결합하여 인덱스를 하루 동안 거래하거나 더 긴 트렌드 거래를 할 수있게 해줍니다.

상품 선물 중개인으로 계좌를 개설하십시오. 선물 브로커는 주식 브로커와 별도로 등록되며, 현재 브로커는 선물 거래를 제공하거나 제공하지 않을 수 있습니다. 제공되는 서비스 수준, 제공되는 거래 소프트웨어 유형 및 브로커가 거래 안내 또는 제안을 제공하는지 여부와 관련하여 여러 중개인을 확인하십시오.

브로커가 제공하는 거래 소프트웨어를 설정하고 다른 다우 존스 선물 계약의 특성을 연구하십시오. 3 가지 크기의 선물 계약이 DJIA와 거래합니다. 계약은 각각 지수 값의 25, 10 및 5 배로 평가됩니다. 계약 금액이 클수록 계약을 체결하는 데 필요한 마진 보증금이 커집니다. 새로운 선물 거래자로서 5 달러짜리 e-mini 다우 (Dow) 계약으로 시작하고 싶을 것입니다.

다우 존스 지수에 대한 거래 시스템을 개발하거나 거래 신호 소스를 선택하십시오. 주식 인덱스에 선물을 거래 할 수있는 수많은 전략과 시스템이 있습니다. 대부분의 선물 중개인이 실제, 실제 현금 거래 계좌와 함께 제공하는 실무 거래 계좌를 사용하여 새로운 전략을 시험해 볼 수 있습니다. 연습 계좌에서 지속적으로 수익을 올릴 때까지 선물을 실제 돈으로 거래하지 마십시오.

DJIA가 올라갈 것이라고 예상하는 경우 열려면 "구매"주문을 사용하고 주가 지수가 하락할 것으로 예상하면 열려면 "매도"주문을 사용하여 선택한 다우 선물 계약을 거래하십시오. 주문을 할 때 브로커는 교환 된 계약서마다 교환 세트 증거금을 요구합니다. 2012 년 10 월 기준으로 e-mini Dow 계약의 초기 마진은 $ 2,750입니다.

동일한 선물 계약의 반대 주문 유형을 입력하여 미결 선물 거래를 마감합니다. 예를 들어, 다우 지수 하락으로 이익을 내기 위해 매도 주문을 통해 열면 구매 주문으로 거래를 마감합니다.

다우 선물 계약은 내년에 3 개월마다 만기일과 동시에 거래된다. 가장 높은 액티비티 수준은 가장 가까운 달 만기일에 발생하며 거래자는 보통 가까운 달에 거래를하고 만료가 가까워지면 모든 계약 조건을 다음 계약으로 전환합니다. 선물 거래자는 "틱"의 손익을 측정합니다. Dow 선물의 경우 한 tick은 하나의 DJIA 포인트이며 최소 가격 변동입니다. 각각의 진드기는 10 달러 다우 선물의 경우 틱당 10 달러와 같이 계약의 배율을받을 가치가 있습니다. 선물 거래에서 비교적 작은 마진 예금은 투자 금액과 관련하여 상당한 수익 잠재력을 허용합니다. 다우 지수가 100 포인트 상승하면 e - 다우 지수는 2,750 달러에 500 달러 또는 18 %의 수익을 올리게된다.

거래 선물은 거래 계좌에서 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 모든 상품 브로커는 완전한 손실이 아니라도 심각한 손실을 입을 수있는 돈으로 거래한다고 조언합니다. 가치가 하락한 선물 거래가 열려있는 경우, 브로커는 예금 또는 거래를 마감하기 위해 더 많은 돈을 요구할 수 있습니다.

참고 문헌 (3)

저자에 관하여.

Tim Plaehn은 2007 년부터 금융, 투자 및 거래 관련 기사와 블로그를 저술했습니다. Seeking Alpha, Marketwatch 및 기타 여러 웹 사이트에서 그의 작업이 온라인으로 나타났습니다. Plaehn은 미 공군 아카데미에서 수학 학사 학위를 취득했습니다.

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